公告日期：2019-06-29

债券简称：16铁建Y1 债券代码：136997.SH

18铁建Y1 143502.SH

18铁建Y2 143961.SH

18铁建Y3 143978.SH

中国铁建股份有限公司

2016年公司债券、2018年公司债券受托管理事务报告

（2018年度）

发行人

中国铁建股份有限公司

（北京市海淀区复兴路40号东院）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2019年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国铁建股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节本次公司债券概况·················································· 4第二节债券受托管理人履职情况·······································25第三节发行人2018年度经营情况和财务状况·······················27第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况··················34第五节公司债券利息偿付情况··········································35第六节发行人偿债意愿和能力分析······································36第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析········37第八节债券持有人会议召开情况·······································38第九节公司债券的信用评级情况·······································39第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况············41第十一节其他情况·························································42第十二节可续期公司债券特殊发行事项································44

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国铁建股份有限公司

英文名称：ChinaRailwayConstructionCorporationLimited

二、公司债券核准文件及核准规模

2015年10月14日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司增加境内外债券发行额度的议案>的议案》，同意了控股股东对2015年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》的修改。

2015年10月29日，发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》。

2016年4月29日，发行人第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行可续期公司债券的议案》。

经中国证监会于2016年6月21日印发的“证监许可[2016]1337号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

三、公司债券基本情况

（一）16铁建Y1的基本情况

债券名称：中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）。

债券简……
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