公告日期：2019-05-23

601186:中国铁建2016年可续期公司债券(第一期)、2018年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期、第三期)跟踪评级报告(2019)

信用评级报告声明

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，特此如下声明：

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxr.com.cn）公开披露。

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券存续期内，中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照相关法律、法规及时对外公布。

3 中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）、

2018年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）

募集资金使用情况 限公司持有公司31,232.9455万股A股股份，占公

经中国证券监督管理委员会“证监许可 司总股本的2.30%；国新投资有限公司持有公司

[2016]1337号”批复核准，公司准向合格投资者公开 31,232.9455万股A股股份，占公司总股本的2.30%。发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的可 公司控股股东和实际控制人未发生变化。

续期公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券 行业分析

采取分期发行的方式，其中中国铁建股份有限公司 2018年，我国铁路和公路建设投资规模仍维2016年可续期公司债券（第一期）为首期发行，发 持相对稳定，未来在“保基建促投资”的发展行规模为人民币80亿元，债券基础期限为3年， 基调及城镇化建设需求的支撑下，铁路及公票面利率为3.53%，简称“16铁建Y1”。16铁建Y1 路建设投资仍将保持较高水平，公司业务发于2016年7月22日起在上交所挂牌交易，债券代 展有望从中受益。

码为“136997”。中国铁建股份有限公司2018年公开 铁路是国家重要的交通基础设施，也是资源型

发行可续期公司债券（第一期）为第二期发行，发 和环境友好型的运输方式之一，加快铁路发展已经行规模为人民币30亿元，债券基础期限为3年， 成为社会各方面的共识。同时，铁路是大众化的交票面利率为5.56%，简称“18铁建Y1”。18铁建Y1 通工具，在我国综合交通体系中处于骨干地位，铁于2018年4月2日起在上交所挂牌交易，债券代 路事业的发展亦对经济社会发展产生重大作用和码为“143502”。中国铁建股份有限公司2018年公开 深远影响。在未来相当长时期内，铁路仍是长距离、发行可续期公司债券（第二期）为第三期发行，发 大规模的大宗货物运输以及大量的中长途旅客运行规模为人民币20亿元，债券基础期限为3年， 输的主要手段。截至2018年末，全国铁路营业里票面利率为5.23%，简称“18铁建Y2”。18铁建Y2 程达到13.1万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。