公告日期：2017-06-03

股票简称：中国铁建 股票代码：601186.SH

债券简称：16铁建Y1 债券代码：136997.SH

中国铁建股份有限公司2016年公司债券

受托管理人报告（2016年度）

发行人

中国铁建股份有限公司

（北京市海淀区复兴路40号东院）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2017年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国铁建股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节 本次公司债券概况··································································4

第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况·········································9

第三节 发行人募集资金使用情况·······················································16

第四节 公司债券利息偿付情况··························································17

第五节 债券持有人会议召开情况·······················································18

第六节 公司债券担保人资信情况·······················································19

第七节 公司债券的信用评级情况·······················································20

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况····························21

第九节 其他情况·············································································22

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国铁建股份有限公司

英文名称：ChinaRailwayConstructionCorporationLimited

二、公司债券核准文件及核准规模

2015年10月14日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于

修改<公司增加境内外债券发行额度的议案>的议案》，同意了控股股东对2015

年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》的修改。

2015年10月29日，发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了《关

于公司增加境内外债券发行额度的议案》。

2016年4月29日，发行人第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关

于发行可续期公司债券的议案》。

经中国证监会于2016年6月21日印发的“证监许可[2016]13……
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