公告日期：2025-04-26

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-005
三角轮胎股份有限公司

关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易
额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议

公司不存在对关联人形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司（以下简称“三角保理”）可能发生与控股股东三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）有关的电子债权凭证保理业务。三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理在保理额度有效期内拟提供保理服务的滚动额度（以下简称“保理额度”）不超过 5,000 万元人民币。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事先召开了专门会议，审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：本次涉及的关联交易有利于提高公司资金使用效率，提升综合竞争能力，拓展三角
保理的业务并规范公司与控股股东的资金往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2024 年度三角保理暂未发生与三角集团有关的电子债权凭证保理业务。
2、公司 2024 年度其他日常关联交易情况：

单位：万元人民币

关联交易类别 关联人 2024 年 2024 年

预计金额 实际发生金额

向关联人购买材料、商品、 2,660.00 2,158.68
燃料、动力，接受劳务等 三角集团有限

向关联人销售产品、商品， 公司及其控制 10.00 4.73
提供劳务等 的其他公司

向关联人出租资产 30.00 27.55
从关联人租入资产 1,800.00 1,473.07

小计 4,500.00 3,664.03

接受关联人提供的劳务 中国重型汽车 500.00 733.34
向关联人销售产品、商品 集团有限公司 39,500.00 33,467.64
下属子分公司

小计 40,000.00 34,200.98

合计 44,500.00 37,865.01

（1）公司与三角集团有限公司及其控制的其他公司“2024 年实际发生金额”共计 3,664.03 万元，符合公司与三角集团签署的《日常关联交易协议》， 即2024-2026 年日常关联交易总额约为人民币 1.5 亿元且每年的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。

（2）上表中公司与中国重型汽车集团有限公司下属子分公司“2024 年预计金额”“2024 年实际发生金额”均为 2024 年上半年的关联交易金额。因中国重型汽车集团有限公司的全资子公司中国重汽集团济南投资有限公司原持有本公
司上市后总股本的 5.22%，2021 年 8 月……
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