公告日期：2026-02-13

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2026-006
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品

投资金额：不超过人民币 5,000 万元（含本数）

已履行的审议程序：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）已召开第六届董事会审计委员会第十五次会议及第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。
该额度自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
特别风险提示：尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金使用效率、增加现金资产收益、降低财务费用、增加股东回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理。该额度自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内有效，公司可在授权期限、额度范
围内滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司向不特定对象发行可转换公司债券暂
时闲置的募集资金。截至 2026 年 2 月 6 日具体情况见下表：

发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日

募集资金总额 190,000.00 万元

募集资金净额 189,457.55 万元

超募资金总额 不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用
状态时间

募集资金使用情况 收购昆明滇投污水 100.00% 2022 年 11 月
处理资产

新德感水厂扩建工 38.39% 2026 年 12 月
程

是否影响募投项目实施 □是 否

（四）投资方式

在有效期内和上述额度范围内，董事会授权公司经理层根据实际情况办理相 关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，现金管理产品 须符合以下条件：

1.进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品；

2.该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用 作其他用途；

3.投资产品的期限不得超过 12 个月。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。