公告日期：2026-01-05

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2026-001
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

关于“渝水转债”2026 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2026 年 1 月 8 日

可转债除息日：2026 年 1 月 9 日

可转债兑息日：2026 年 1 月 9 日

本次每百元兑息金额（含税）：0.20 元

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025年1月9日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称渝水转债）
将于 2026 年 1 月 9 日开始支付自 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8
日期间的利息。根据本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1.债券名称：重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

2.债券简称：渝水转债

3.债券代码：113070

4.证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5.发行总额：人民币 190,000.00 万元

6.发行数量：1,900.00 万张（190.00 万手）

7.票面金额：100 元/张

8.发行日期：2025 年 1 月 9 日

9.上市日期：2025 年 2 月 13 日

10.债券期限：6 年，自 2025 年 1 月 9 日至 2031 年 1 月 8 日

11.债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第
四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

12.转股期限：2025 年 7 月 15 日至 2031 年 1 月 8 日。

13.转股价格：初始转股价格为 4.98 元/股，最新转股价格为 4.82
元/股（因实施 2024 年度及 2025 年半年度权益分派调整）。

14.信用评级：主体信用评级为 AAA，债券信用评级为 AAA。
二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“渝水转债”第一
年付息，计息期间为 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日。

本计息年度可转债的票面利率为 0.20%（含税），即每张面值 100
元的可转债兑息金额为 0.20 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1.可转债付息债权登记日：2026 年 1 月 8 日

2.可转债除息日：2026 年 1 月 9 日

3.可转债兑息日：2026 年 1 月 9 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2026 年 1 月 8 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“渝水转债”持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

（一）个人投资者（含证券投资基金）

根据《中华人民共和国个人所得税法》以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。