公告日期：2025-11-25

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-086
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：单位大额存单

投资金额：人民币 5,000 万元

已履行的审议程序：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月24日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。

特别风险提示：公司本次购买的产品为单位大额存单，安全性较高、流动性较好、风险较低，为保本固定收益型产品，银行为单位大额存单提供本息保证，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部单位大额存单进行现金管理。

（二）投资金额

本次投资总金额为 5,000 万元。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。具体情况见下表：

发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日

募集资金总额 190,000.00 万元

募集资金净额 189,457.55 万元

超募资金总额 不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使
用状态时间
募集资金使用情况 收购昆明滇投污 100.00% 2022 年 11 月
水处理资产

新德感水厂扩建 30.04% 2026 年 12 月
工程

是否影响募投项目实施 □是 否

（四）投资方式

预计年化收 是否构成关 是否符合安全 是否存在变相改
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 益率（%） 联交易 性高、流动性好 变募集资金用途
的要求 的行为

单位大额存 中国建设银行股

单 2025 年 份有限公司重庆 普通大额存单 3 个月 5,000 万元 保本固定收益 0.9 否 是 ……
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