公告日期：2025-04-17

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-038
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品期限 92 天。

投资金额：人民币 4 亿元。

已履行的审议程序：本次重庆水务集团股份有限公司（以下简
称公司）委托理财的事宜已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第六届董
事会第十三次会议审议通过，并由公司董事会授权公司经理层办理本次委托理财的相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况

（一）投资目的

为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自
有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

2025 年 4 月 15 日，公司已与中国农业银行股份有限公司重庆渝

中上清寺支行签署结构存款协议，出资 4 亿元人民币购买中国农业银
行股份有限公司对公结构性存款产品，产品名称为“汇利丰”2025
年第 5489 期对公定制人民币结构性存款产品，产品期限 92 天。

（三）资金来源

公司进行委托理财的资金为公司自有资金。

（四）投资方式

公司出资 4 亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司重庆渝
中上清寺支行对公结构性存款产品，预期收益挂钩标的为欧元与美元
即期汇率，产品期限 92 天，该理财产品为保本浮动收益型产品，预
期年化收益率为 0.16%—2.7%。

产品名称 “汇利丰”2025 年第 5489 期对公定制人民币结构性存款产品

起息日 2025 年 4 月 17 日

到期日 2025 年 7 月 18 日

购买金额 人民币：肆亿元整

业绩基准 欧元/美元汇率（S-0.0181，S-0.0181）。其中S为产品起息日北京时间上午 10:00
彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价（四舍五入到小数点后四位）。

收益计算公式 投资年化收益率=0.16%+(2.70%-0.16%)×N÷M。其中N 为观察期内观察时点欧
元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际
天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。

投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确
到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

本金及收益的派发 本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金
及收益。遇非银行工作日时顺延。

本结构性存款产品到期前不分配收益。

本次公司开展资金运作的交易对方为中国农业银行股份有限公
司，与公司不存在产权、人员等关系。本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议
通过了《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》，同意公司出资 4 亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品（产品期限不超过三个月），并授权公司经理层办理相关事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。