公告日期：2025-02-25

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-019
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司关于使用

募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24
日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》等议案，同意公司使用人民币 74,757.55 万元的募集资金向全资子公司昆明渝润水务有限公司（以下简称昆明渝润水务）和重庆水务集团江津供排水有限公司（以下简称江津供排水公司）提供借款用于实施募投项目。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕

1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发

行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资

金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税）

3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保

荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2025 年 1

月 15 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事

务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了大信验字

[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募

集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计

人民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70

元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实

施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集

资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将

全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入募投 发行费用 根据募集净额调
号 项目金额 （不含税） 整后拟投入金额

1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00 170,000.00

新德感水厂扩建工程 542.45

2 29,457.32 20,000.00 19,457.55

合计 424,166.28 190,000.00 542.45 189,457.55

三、本次使用募集资金向子公司提供借款的基本情况

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