公告日期：2025-10-29

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-051
转债代码：113067 转债简称：燃 23 转债

深圳燃气关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金和进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

暂时补流募集资金金额：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳燃气”）拟继续使用总额不超过人民币 150,000.00 万元募集资金暂时补充公司流动资金。

补流期限：自 2025 年 10 月 28 日董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
现金管理基本情况：公司拟继续使用总额不超过人民币 100,000.00 万元
募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。

使用期限：自2025年10月28日董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金总额 300,000.00 万元

募集资金净额 298,024.72 万元

募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日

前次用于暂时补充 前次批准补流不超过 150,000.00 万元，实际使用的
流动资金的募集资 115,000.00 万元已于 2025 年 10 月 20 日如期归还。

金归还日期及金额

前次批准使用不超过人民币 100,000.00 万元进行现金管
前次使用部分闲置 理。期间在募集资金专户内滚动累计购买定期存款募集资金进行现金 200,000.00 万元，单日最高余额为 100,000.00 万元，不
管理的情况 存在超过审批额度购买定期存款的情形。上述现金管理
产品全部如期收回。

二、募集资金投资项目的基本情况

发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金账户余额

（含利息及补流和现 253,848.95 万元
金管理账户）

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

深圳市天然气储备与 298,024.72 50,120.71 17.37%
调峰库二期扩建工程

合计 298,024.72 50,120.71 -

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 50,120.71 万元，尚未使用
募集资金 253,848.95 万元（含利息及补流和现金管理账户）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高公司募集资金使用效率及收益，公司拟继续使用总额不超过人民币 150,000.00 万元募集资金暂时补充公司流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用时间自 2025 年 10 月28 日董事会通过之日起不超过 12 个月。

为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，上市公司以暂时闲募集资金用于补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。公司指定募集资金专用账户为募集资金暂时补充流动资金的专项账户，并与保荐机构、开户银行签署补充募集资金监管协议，对用于暂时补充流动资金的募集资金存放、使用情况进行监管。

本次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次借用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。

2、现金管理的品种：公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、流动性好的保本……
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