公告日期：2026-01-08

国信证券股份有限公司

关于宁波博威合金材料股份有限公司使用

部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额
170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数
量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 170,000 万元

募集资金净额 168,675.09 万元

募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日

前次用于暂时补充流 2026 年 1 月 6 日已归还前次临时补充流动资金的 75,000 万元募
动资金的募集资金归 集资金，该次临时补充流动资金的募集资金已全部归还。
还日期及金额

2025 年 1 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止本核查意见出具日，该次临时补充流动资金的募集资金已全部归还，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐
机构和保荐代表人，具体情况请见公司于 2026 年 1 月 7 日在上海证券交易所网
站披露的《博威合金关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临 2026-003）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司“博 23 转债”投资项目的具体使用情况如下：

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募 集 资 金 账 户 余 额 102,554.46 万元
(2026 年 1 月 6 日)

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

3 万吨特殊合金电子材 105,675.09 16,216.64 建设中

料带材扩产项目

2 万吨特殊合金电子材 39,900.00 27,506.17 已结项

料线材扩产项目

1GW 电池片扩产项目 23,100.00 23,100.00 已结项

合计 168,675.09 66,822.81 -

注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其他
募集资金专户。

公司于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十三次会议，审议通过了《……
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