公告日期：2025-12-16

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-109

债券代码：113069 债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于“博 23 转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 12 月 19 日

可转债除息日：2025年12月22日

可转债兑息发放日：2025年12月22日

本次每百元兑息金额（含税）：0.50元

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 12 月 22 日发行
的可转换公司债券将于 2025 年 12 月 22 日开始支付自 2024 年 12 月 22 日至 2025 年
12 月 21 日期间的利息。根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于 2023
年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
170,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7号文同意，公司 170,000.00 万元可

转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称“博 23 转债”，

债券代码“113069”。

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“博 23 转债”自 2024 年 6 月 28

日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 15.63 元/股。因公司实施 2023 年度利

润分配方案，“博 23 转债”的转股价格由原来的 15.63 元/股调整为 15.18 元/股，调
整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 13 日
在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于实施 2023 年度权益分派调整“博 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-045）。

因公司实施 2024 年度利润分配方案，“博 23 转债”的转股价格由 15.18 元/股调
整为 14.68 元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 3 日生效。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于 “博 23 转债”转股
价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2025-057）。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自 2023 年 12 月 22
日至 2028 年 12 月 21 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、本次付息方案

根据《募集说明……
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