公告日期：2025-01-24

中信证券股份有限公司

关于柏诚系统科技股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限等相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募
集 资 金 总 额 人 民 币1,515,800,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：

截至 2024 年 截至 2024
序号 项目名称 投资总额 募集资金投 12 月 31 日累 年 12 月
资额 计投入募集资 31 投入进
金金额 度

装配式机电模块生

1 产基地及研发中心 26,966.43 26,027.45 11,515.68 44.24%
建设项目（注）

1-1 装配式模块化生产 16,521.10 15,770.07 6,143.34 38.96%
项目

1-2 研发中心建设项目 10,445.33 10,257.38 5,372.34 52.38%

2 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00%

合计 47,966.43 47,027.45 32,515.68 69.14%

注：装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目分二期建设，其中一期建设内容包括：（1）装配式模块化生产项目；（2）研发中心建设项目。本次募集资金用于一期项目建设。

三、装配式模块化生产项目调整内部投资结构的情况及原因

公司拟对募投项目“装配式模块化生产项目”建立数字化信息管理系统，通过利用各类信息化软件，对项目生产运营、财务等进行全面管理，因此公司在保持“装配式模块化生产项目”总投资金额不变的情况下，对该项目内部投资结构进行调整，在原子类别“设备购置及安装”中增加软件购置及安装费金额200.00万元，并相应调减“建筑工程投资”金额200.00万元，具体内部投资结构调整如下：

调整前：

单位：万元

序号 具体投资项目 投资金额 占比

1 土地购置费用 751.03 4.55%

2 建筑工程投资 ……
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