公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于三江购物俱乐部股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对三江购物 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，
此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资
金再扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 48,417.74 万元，
剩余募集资金余额人民币 105,289.14 万元，明细见下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 145,115.03

减：上年末募集资金累计使用金额 39,939.48

减：报告期募集资金实际使用金额 8,478.26

其中：超市门店全渠道改造项目 -

安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目（注 1） 6,697.41

连锁超市发展项目 1,780.85

加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募 8,591.85

集资金余额

募集资金余额 105,289.14

注 1：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目由原奉化加工配送中心建设项目、仓储物流基地升级项目变更而来，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定，公司及国泰海通于 2018 年 9 月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临-2018-030）；公司全资子公司浙江三江购物有限公司于 2018 年 11 月与保荐机构国泰海通、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-039）。

根据 2019 年 4 月 11 日第四届董事会……
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