公告日期：2026-02-04

中国国际金融股份有限公司

关于浙江振石新材料股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对浙江振石新材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,105.5000 万股，发行价格为每股人民币 11.18元，募集资金总额为人民币 2,918,594,900.00 元。扣除本次发行费用合计人民币143,126,788.26 元后，实际募集资金净额为人民币 2,775,468,111.74 元。

上述募集资金已于 2026 年 1 月 23 日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0099 号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与中金公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

公司本次发行实际募集资金净额低于《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投

并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》已经 2026 年 2 月 3 日召开第一届
董事会第十九次会议审议通过，调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元人民币

序号 项目名称 总投资额 调整后拟投入募集
资金金额

1 玻璃纤维制品生产基地建设项目 169,977.07 118,502.20

2 复合材料生产基地建设项目 164,825.20 114,910.50

3 研发中心及信息化建设项目 27,455.04 19,140.72

4 西班牙生产建设项目 35,850.00 24,993.39

合计 398,107.31 277,546.81

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“复合材料生产基地建设项目”和“研发中心及信息化建设项目”的实施主体为公司全资子公司振石集团华美新材料有限公司（以下简称“振石华美”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司振石华美提供借款不超过134,051.22 万元（其中“复合材料生产基地建设项目”的借款金额不超过114,910.50 万元，“研发中心及信息化建设项目”的借款金额不超过 19,140.72万元），公司在上述借款总额范围内一次或分期向振石华美提供借款用于前述募投项目的实施。本次借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，振石华美可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。
四、本次借款对象的基本情况
（一）基本情况

企业名称：振石集团华美新材料有限公司

统一社会信用代码：91330400777248881Q

法定代表人：赵峰

成立时间：2005 年 07 月 20 日

注册资本：105542……
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