公告日期：2026-02-04

中国国际金融股份有限公司

关于浙江振石新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对浙江振石新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,105.5000 万股，发行价格为每股人民币 11.18元，募集资金总额为人民币 2,918,594,900.00 元。扣除本次发行费用合计人民币143,126,788.26 元后，实际募集资金净额为人民币 2,775,468,111.74 元。

上述募集资金已于 2026 年 1 月 23 日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0099 号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与中金公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额人民币 2,775,468,111.74 元，低于《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募集资金投资项目的实际建
设情况和投资进度，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额、建设时间进行调整，项目拟投资总额不变，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体情况如下：

单位：万元人民币

序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后拟投入募
拟投入金额 集资金金额

1 玻璃纤维制品生产基地建设项 169,977.07 169,977.07 118,502.20
目

2 复合材料生产基地建设项目 164,825.20 164,825.20 114,910.50

3 研发中心及信息化建设项目 27,455.04 27,455.04 19,140.72

4 西班牙生产建设项目 35,850.00 35,850.00 24,993.39

合计 398,107.31 398,107.31 277,546.81

三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在项目推进过程中暂处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常建设进度和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟合理利用该部分暂时闲置募集资金开展现金管理，有效增加资金理财收益，为公司及全体股东谋取更多回报。
（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高不超过人民币 9.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式

1、投资方式

公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品
期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权公司经营管理层办理部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品相关事项，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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