公告日期：2026-02-04

中国国际金融股份有限公司

关于浙江振石新材料股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、部分募投项目增加
实施主体的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对浙江振石新材料股份有限公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、部分募投项目增加实施主体的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 26,105.5000 万股，发行价格为每股人民币 11.18 元，募集资金总
额为人民币 2,918,594,900.00 元。扣除本次发行费用合计人民币 143,126,788.26 元后，实际募集资金净额为人民币 2,775,468,111.74 元。

上述募集资金已于 2026 年 1 月 23 日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0099号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与中金公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额人民币 2,775,468,111.74 元，低于《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项
目的顺利实施，并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额、建设时间进行调整，项目拟投资总额不变，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
（一）投入募集资金金额调整

单位：万元人民币

序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金拟 调整后拟投入募集
投入金额 资金金额

1 玻璃纤维制品生产基地建设项目 169,977.07 169,977.07 118,502.20

2 复合材料生产基地建设项目 164,825.20 164,825.20 114,910.50

3 研发中心及信息化建设项目 27,455.04 27,455.04 19,140.72

4 西班牙生产建设项目 35,850.00 35,850.00 24,993.39

合计 398,107.31 398,107.31 277,546.81

（二）本次部分募投项目增加实施主体的具体情况

本次西班牙生产建设项目位于境外，本项目已经完成境外投资手续并完成资金出境。该项目实施需要向境外供应商等以外汇支付款项，因受到西班牙公司境内开户限制，公司无法通过境内募集资金账户直接进行现汇支付。为了规范募集资金使用，提升募集资金使用效率，提高公司的经营管理效率，本次募投项目“西班牙生产建设项目”拟增加浙江振石新材料股份有限公司为实施主体，调整后“西班牙生产建设项目”实施主体为浙江
振石新材料股份有限公司和 Zhenshi Spain New Materials, Sociedad Limitada，具体而言：
“西班牙生产建设项目”仍由 Zhenshi Spain New Materials, Sociedad Limitada 负责建设，
Zhenshi Spain New Materials, Socieda……
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