公告日期：2025-04-29

关于江苏恒立液压股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股35,460,992股，每股发行价为56.40元，募集资金总额为人民币1,999,999,948.80元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年末，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 1 月 18 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 47,020.10 万元，公司利用自筹资金支付发行费347.43 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 47,020.10 万元，公司以募集资金置换预先支付的发行费 347.43 万元；

（2）直接投入募集资金项目 106,016.97 万元，其中 2024 年度公司使用募集
资金 44,734.83 万元。

截至 2024 年末，公司累计使用募集资金 153,037.07 万元，扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 45,924.65 万元，募集资金专用账户利息及理财收
入 3,751.97 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 49,676.62 万元。
二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 1 月 18 日，公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份
有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

中国银行股份有限公司常州武进支行 461178610264 1,577.52

中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100350610 64.35

中信银行股份有限公司常州武进支行 8110501012902121903 16.72

中信银行股份有限公司常州武进支行 8110501012802112142 42,055.51

中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021029100374113 5,962.53

中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100352263 已销户*

合计 - 49,676.62

注：表格中单项数据加总数与表……
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