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一、昨日综述（4月24日）

• 盘面表现：上证微涨0.03%收3297.29点，创业板指跌0.68%，科技成长股分化，机器人（中欣氟材3连板）、跨境支付（海联金汇4连板）领涨，黄金、半导体设备回调。

• 资金动态：北向净流出12.3亿元，内资主力抛售科技股（半导体净流出23亿），小单资金逆势抄底399亿元。

二、今日核心环境与数据锚点

1. 外围联动

  美股隔夜纳指+2.74%（英伟达+3.6%），但道指冲高回落，中概股金龙指数涨2.93%后盘后回调，A股科技情绪或受提振但需警惕高开低走。

  人民币汇率稳定于7.15-7.25区间，MLF净投放5000亿元创年内新高，流动性宽松对冲外资波动。

2. 政策催化

  半导体国产化：大基金三期注资预期升温，北方华创、中微公司订单环比增30%。

  消费刺激：上海加码“五一”消费券（单户最高5000元），关注免税（中国中免）、预制菜（安井食品）。

3. 量能博弈

  昨日成交1.11万亿（缩量1207亿），若早盘半小时成交＞1500亿且北向净流入＞20亿，或冲击3320点缺口；缩量至1万亿以下则回踩3250点支撑。

三、技术面临界点

• 上证指数

  压力：3320-3330点（4月7日缺口），MACD红柱缩短，30分钟顶分型未化解。

  支撑：3280点（30日均线），极端回撤看3250点政策底。

• 创业板指

  关键位：1920点（年线），若放量突破1980点，AI算力（寒武纪）或启动反弹。

四、板块轮动与机会/风险池

钓鱼区（机会）：

1. 机器人/低空经济

  逻辑：无锡具身智能运动会开幕+特斯拉Optimus量产在即，PEEK材料（中欣氟材）、传感器（柯力传感）延续强势。

  标的：中欣氟材（3板放量）、埃斯顿（机构净买入1.2亿）。

2. 半导体设备

  逻辑：关税豁免预期+Q1业绩高增（中微公司净利+58%），光刻机（上海微电子链）或爆发。

  标的：北方华创（设备龙头）、拓荆科技（订单环比+40%）。

3. 电力

  逻辑：夏季用电高峰+绿证交易扩容，火电转型（华银电力）、核电（中国核电）获资金加仓。

避风港（风险）：

1. 黄金板块：国际金价跌破3300美元/盎司，赤峰黄金、山东黄金或延续调整。

2. 高位题材股：国芳集团（5连板后跌停）、安记食品（业绩暴雷）需回避。

3. 光伏：隆基绿能Q1净利下修15%，组件价格战压制板块。

五、关键观察与操作策略

1. 盯盘信号：

  早盘量能＞1200亿为突破前提，北向净流入＞30亿则加仓科技；若跌停数＞25家（昨日19家），切换防御。

2. 交易计划：

  进攻：机器人前排分歧低吸（埃斯顿），半导体设备（拓荆科技）回踩5日线布局。

  防守：若指数破3280点，增配医药（恒瑞医药）、公用事业（长江电力）。

六、总结

今日市场或延续“科技成长+防御”轮动，政策红利（半导体、消费）与外围波动（美股、关税）为核心变量。建议6成仓位，聚焦放量突破的业绩主线，规避业绩暴雷及高估值题材股。

每日分享：

“市场总是错的，关键在于你能否在错误被纠正前离场。”——索罗斯

（注：数据截至4月25日8:30，源自Wind/同花顺，个股仅作板块观察锚，非推荐。市场有风险，决策需谨慎。）

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