公告日期：2025-05-30

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-026
中信金属股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集
资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同意中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永
华明（2023）验字第 61298865_A01 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司募集资金的具体情况详见公司2025年3月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信金属股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

二、募集资金专户的开立情况和存储监管协议的签订情况

(一) 募集资金专户开立背景

公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使
用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金公司”）作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，由公司向信金公司分批提供总额不超过该项目剩余未投入金额的
无息借款用于募投项目的实施。具体情况详见公司 2025 年 2 月 27 日在指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二) 募集资金专户开立情况与监管协议签署情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，2025 年 5 月 28 日，信金公
司与公司、存放募集资金的商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储五方监管协议》。以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

以下为本次募集资金专户的开立情况：

开户主体 开户银行名称 募集资金专用账户

信金企业发展（上海）有 中信银行股份有限公司 8110201013301905158

限公司 上海分行

三、 募集资金专户存储监管协议的主要内容

(一) 合同主体

甲方：中信金属股份有限公司（以下简称“甲方一”）

信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方一”）

中航证券有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方二”）

(二) 主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
下协议：

1、 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
8110201013301905158，截至 2025 年 5 月 7 日，专户余额为 0 万元。该专
户仅用于甲方二采购销售服务网络建设项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为不超过 2.5 亿元。

2、 按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方一、丙方二同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的现金……
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