公告日期：2025-12-10

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-010
道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1713 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）131,880,000 股，每股发行价格为人民币 5.98 元，可募集资金总额为 788,642,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 101,692,287.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 686,950,112.60 元。上
述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2025〕321 号验资报告。为确保募集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》（详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限
公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次发行实际募集资金净额低于《公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第
二届董事会第二十四次会议对募投项目拟投入金额进行了调整，并审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，调整后的募集资金运用情况如下：

金额单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募 备案情况 环评情况
号 集资金

年产 5.6 万吨新能 衢 环 智 造
源及动力电池用等

1 高端胶粘剂、高性 57,070.20 55,855.00 2301-330851-04-01-479801 建（2023）
能复合材料树脂系 22 号

统项目

2 偿还银行贷款 13,500.00 12,840.01 不适用 不适用

合 计 70,570.20 68,695.01 -

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 10 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 8,661.67 万元，具体情况如下：

金额单位:万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金 自筹资金实际 拟置换金额

投入金额

年产 5.6 万吨新能
源及动力电池用

等高端胶粘剂、高 57,070.20 55,855.00 8,661.67 8,661.67

性能复合材料树

脂系统项目

合 计 57,070.20 55,855.00 8,661.67 8,661.67

（二） 自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 10 月 20 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,230.94
万元，具体情况如下：

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