公告日期：2025-04-30

瑞银证券有限责任公司

关于春秋航空股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况之核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为春秋航 空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）非公开发行A股股票持续督 导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对春秋航空2024年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300 号）的核准，春秋航空本次非公开发行 A 股股票62,086,092 股，发行价格为每股人民币 48.32 元，募集资金总额为人民币2,999,999,965 元。扣除各项交易费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,972,037,999 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发
行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 21 日出具普华永道中天
验字(2022)第 0965 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,952,607,950 元，
其中 2022-2023 年度使用募集资金人民币 2,952,607,950 元。2024 年度使用闲置
募集资金临时补充流动资金人民币 19,430,049 元，募集资金专户余额为人民币2,799,513 元，具体情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,999,999,965

减：各项交易费用（不含税） 27,961,967

募集资金净额 2,972,037,999

减：累计已投入募投项目金额 2,952,607,950

其中：2022-2023 年项目累计投入 2,952,607,950

2024 年使用募集资金金额 0

减：闲置募集资金临时补充流动资金金额 19,430,049

加：利息收入及部分尚未支付发行费用 2,799,513

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户期末余 2,799,513
额
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，春秋航空根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合春秋航空的实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对春秋航空募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。春秋航空严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议签署及履行情况

2022 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 28 日，公司与瑞银证券以及与中国建设
银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国
支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三……
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