公告日期：2025-12-31

中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司

部分募投项目延期之核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对山东出版部分首次公开发行股票募集资金投资项目的延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股
（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40
万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资
报告》。

二、募投项目投入情况

截至2025年11月30日，公司各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入募集资金合计190,015.97万元，其中，其中，特色精品出版项目累计投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目累计投入25,911.77万元，印刷设备升级改造项目累计投入31,920.89万元，物流二期项目累计投入33,646.84万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）累计投入19,100.43万元，综合管理信息系统平台项目累计投入4,134.17万元，山东出版智慧教育平台项目（二期）项目暂无投入，补充流动资金累计投入60,244.50万元。

本次拟延期的募投项目为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）及综合管理信息系统平台项目。

三、本次募投项目延期情况

经公司 2022 年第一次临时股东大会股东会审议通过，公司拟使用募集资金27,192.76 万元投入“山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）”，该募投项目建设内容主要包括智能联合厂房建设、旧厂房加固改造以及太阳能光伏发电设备的安装等。

因项目建设未达计划进度，2024 年 8 月经公司第四届董事会第二十六次（定
期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过，同意将该募投项目完成时间延期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。

截至本核查意见出具日，项目新建主体工程（含联合厂房建设及联合厂房顶部太阳能光伏发电设备、智能立体仓库、室外道路及管网工程等）已全部完成建设并投产运行，生产衔接顺畅；联合厂房顶部太阳能光伏发电设备实现并网发电，绿色低碳效能已显；旧厂房加固改造及其顶部太阳能光伏发电设备安装尚未完成。
截至 2025 年 11 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 19,100.43 万元，尚未使用
募集资金 8,092.33 万元。

结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，公司拟将山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期至 2026 年 7 月。

（二）综合管理信息系统平台项目延期情况

综合管理信息系统平台项目为公司首次公开发行募投项目，该项目建设内容主要包括系统平台建设和机房建设两个子项目。

因项目建设未达计划进度，2024 年 8 月经公司第四届董事会第二十六次（定
期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过，同意将该募投项目完成时间延期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。

截至本核查意见出具日，系统平台建设子项目已基本建设完成，新建机房主
体已基本完工，正积极推进机房设备软硬件的安装调试。截至 2025 年 11 月 30
日，该募投项目已使用募集资金4,134.17万元，尚未使用募集资金5,239.93万元。
结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，公司拟将综合管理信息系统平台项目建设周期延期至 2026 年 9 月。

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