公告日期：2025-04-26

川财证券有限责任公司

关于宝泰隆新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民
币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98
元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 2 月 28日出具了中审亚太验字【2022】000009 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,208,657,568.79 元，募集资金专户
余额为人民币 10,011.35 元，募集资金的使用及结存情况具体如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 1,237,211,425.16

减：发行费用 22,351,510.06

2、募集资金净额 1,214,859,915.10

减：2022年使用金额 665,484,269.71

加：2022年存款利息收入及购买理财产品收益 3,813,559.14

减：2022年手续费 28,118.33

减：截至 2022 年 12 月 31 日闲置募集资金暂时性补流余额 550,000,000.00

3、截至 2022年 12 月 31 日募集资金账户实际结余募集资金金额 3,161,086.20

项目 金额

加：截至 2022 年 12 月 31 日闲置募集资金暂时性补流余额 550,000,000.00

减：2023年使用金额 412,704,431.24

加：2023年存款利息收入 42,581.92

减：2023年手续费 15,537.05

减：截至 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金暂时性补流余额 ……
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