公告日期：2025-12-17

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-090

大秦铁路股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次交易简要内容

公司与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融
财务服务协议》将于 2025 年 12 月 31 日期满终止。为进一步优化公司财务管理，
提高资金使用效率，增强资金配置能力，公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》。服务内容包括存贷款、结算、票据服务等金融服务。在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 190 亿元；贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币 9 亿元。

交易限额

每日最高存款余额 1,900,000 万元

每日最高综合授信业务余额 90,000 万元

协议有效期 3 年

参考中国人民银行公布的人民币存款基准利率
存款利率范围 厘定，原则上不低于同期中国国内四大商业银
行（工、农、中、建）同类存款利率。

参考中国人民银行公布的贷款利率及现行市况
贷款利率范围 协商厘定，原则上不高于同期中国国内四大商业
银行（工、农、中、建）同类贷款利率。

备注：每日最高综合授信业务包括在财务公司的贷款、贴现等业务。

本次交易构成关联交易

本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

公司与财务公司签署的《金融财务服务协议》将于 2025 年 12 月 31 日期满
终止。为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力，公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》。服务内容包括存贷款、结算、票据服务等金融服务。在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 190 亿元；贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币 9 亿元。财务公司隶属中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司与财务公司续签《金融财务服务协议》事项构成日常关联交易，纳入公司与国铁集团签署的《综合服务框架协议》，交易金额一并预计。
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