公告日期：2025-04-30

大秦铁路股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工作规则》有关规定，作为大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会设三名成员。公司于2023年5月19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》，选举樊燕萍女士、许光建先生、朱玉杰先生担任第七届董事会审计委员会委员；樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2024 年，公司审计委员会共召开 5次会议：

1. 2024年4月11日，以现场结合视频会议形式，召开2024年第一次审计委员会会议，会议应到委员3人，实际出席3人，审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独立董事、总经理、财务机构负责人、审计机构相关人员等参加会议。会议听取、讨论了以下事项：

（1）公司2023年业务指标完成情况；

（2）公司2023年年度报告相关情况；

（3）公司2023年募集资金管理与使用情况的报告，独立董事发表意见；

（4）公司2023年财务报告审计情况；

（5）公司2023年内部控制审计情况；

（6）公司2024年度内部审计工作计划及2024年一季度内部审计工作情况。

（7）公司2023年内部控制评价报告；

（8）2024年度内部控制工作计划；

（9）对毕马威会计师事务所、普华永道会计师事务所2023年度履行监督职责报告；

（10）对毕马威会计师事务所、普华永道会计师事务所2023年度履职情况评估报告；

（11）续聘财务报告、内部控制审计机构及费用预算情况，审计委员、独立董事发表意见；

（12）公司2023年度利润分配预案，审计委员发表意见；

（13）公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告；

（14）公司重要事项检查报告。

2．2024年8月13日，以现场结合视频会议的形式，召开2024年第二次审计委员会会议，会议应到委员3人，实际出席3人。审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独立董事、总经理、财务机构负责人、审计机构的项目负责人等参加会议。会议听取、讨论并审议以下事项：

（1）公司2024年上半年总体经营情况；

（2）2024年半年度财务报告审计情况；

（3）公司2024年上半年募集资金存放与使用情况；

（4）2024年上半年内部审计工作情况；

（5）2024年上半年重要事项检查报告；

（6）2024年上半年内部控制工作情况；

（7）公司2024年中期利润分配预案，审计委员发表意见。

3. 2024年10月21日，以现场结合视频会议的形式，召开2024年第三次审计委员会会议，会议应到委员3人，实际出席3人。审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独立董事、总经理、财务机构负责人、审计机构的项目负责人等参加会议。会议听取、讨论并审议以下事项：

（1）2024年三季度总体经营情况；

（2）2024年第三季度报告相关情况；

（3）前三季度审计计划执行情况；

（4）审计机构毕马威汇报需关注的重点事项；

（5）关于更换2024年度内控审计机构的事项。

（6）关于启动2025年度会计报告、内部控制审计机构选聘工作事项；

（7）关于选聘2025年度会计报告暨内部控制审计机构的工作方案；

4. 2024年12月5日，以现场结合视频会议形式，召开2024年第四次审计委员会会议，会议应到委员3人，实际出席3人。审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独立董事、总经理等参加会议。会议听取、讨论并审议以下事项：关于聘任裴丽群女士为公司总会计师的事项。

5. 2024年12月24日，以现场结合视频会议的形式，召开2024年第五次审计委员会会议，会议应到委员3人，实际出席3人。审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独立董事、总经理、总会计师、财务机构负责人、审计机构的项目负责人等参加会议。会议听取、讨论并审议以下事项：

（1）2024 年财务报告预审中发现并需要关注的主要问题；

（2）2024 年内部控制审计中发现并需要关注的主要问题；

(3……
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