公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于九州通医药集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“九州通”）向特定对象发行优先股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对九州通 2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 28 日签发的证监许可[2024]1002
号《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 1,790 万股优先股。公司实际向特定对象发行优先股的数量为 17,900,000 股，发行价格为每股 100 元，募集资金总额为人民币1,790,000,000.00 元，扣除保荐费用、持续督导及承销费用、审计及验资费用、律师费用和其他发行费用人民币 18,096,226.41 元（不含增值税），公司本次向特定对象发行优先股募集资金净额为人民币 1,771,903,773.59 元。

截至 2024 年 8 月 13 日，本次向特定对象发行优先股及募集资金的划转已经
全部完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并分别出具众环验字（2024）0100025 号和众环验字（2024）0100026 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间 金额（元）

向特定对象发行优先股募集资金

时间 金额（元）

2024 年 8 月 13 日募集资金总额 1,790,000,000.00

减：发行费用 18,096,226.41

2024 年 8 月 13 日募集资金净额 1,771,903,773.59

加：2024 年度利息收入及支出手续费的净额 8,023.34

减：2024 年已使用金额 1,771,911,796.93

截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况及时向公司董事会反馈。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司应城支行（账号1812023129200364452）、中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号 42050125813600003315）、交通银……
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