公告日期：2026-01-29

国泰海通证券股份有限公司

关于贵州钢绳股份有限公司

使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，国泰海通对贵绳股份使用闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金
460,104,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 14,523,840.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

开户行 账号 初始金额（元）

中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 105,580,160.00

中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 80,000,000.00

贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司 2194010001201100058209 100,000,000.00

交通银行股份有限公司遵义万里支行 523060200018170762331 80,000,000.00

招商银行股份有限公司遵义分行营业部 755915942410308 80,000,000.00

（二）前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况

2025年3月27日，贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，（详见2025-017号《贵州钢绳股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金公告》）。公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金，临时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12个月。

公司前次用于临时补充流动资金的募集资金已于2026年1月16日前（含当日）归还，详见2026-003号《贵州钢绳股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金 已投入募集资金

年产 15 万吨金属制品项目 92,607.99 44,558.02 27,641.09

注：截至2025年12月31日，公司累计已投入募集资金27,641.09万元，数据尚未经注册会计师鉴证。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）
完成后将形成55万吨产能……
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