公告日期：2025-04-30

中德证券有限责任公司

关于四川广安爱众股份有限公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项核查报告

上海证券交易所：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“持续督导机构”）作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”或“公司”）的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就上市公司募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]526 号）。公司于 2016 年 4 月非公开发行人民币
普通股（A 股）23,000 万股，每股发行价为 6.67 元，募集资金总额为人民币
1,534,100,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟利用募集资金额

1 电网改扩建项目 33,135.00 22,674.45

2 给水管网改扩建项目 31,891.01 24,000.00

3 天然气管网改扩建项目 18,249.76 18,000.00

4 偿还银行贷款 86,050.00 86,050.00

合计 169,325.77 150,724.45

（二）以前年度使用情况
1. 募投项目先期投入及置换情况

2016 年 8 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金
置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018 号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：

单位：元

募投项目 置换金额 置换日期

电网改扩建项目 47,047,692.65 2016 年 8 月

给水管网改扩建项目 15,194,721.74 2016 年 8 月

天然气管网改扩建项目 18,523,581.25 2016 年 8 月

2. 以前年度募投项目已使用金额

单位：万元

截至 2023 年 12 月 31 日使用金额

募投项目 累计募投项目投入金额 永久性补充流动 暂时性补充
资金 流动资金

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