公告日期：2025-03-22

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008
健民药业集团股份有限公司

关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财
产品。

理财额度：14 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求
和资金安全的前提下滚动使用。

履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需
股东大会审批。

特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产
品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财产品，具体如下：

一、本次理财情况概述

（一）理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）理财的总额度和有效期

1、总额度：公司拟在人民币 14 亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。

2、有效期:2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，不超过 12 个月。

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超过理财总额度。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。

2、认购理财产品资金金额：14 亿元（总额度，含子公司）

3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）；

由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际存续期限的限制。

4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。

二、审议的程序

1、董事会意见

2025 年 3 月 20 日公司第十届董事会第三十三次会议以“8 票同意、0 票反
对、1 票弃权”的表决结果审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，拟同意公司使用不超过 14 亿元自有闲置资金进行现金管理，并将本议案提交公司股东大会审议。

2、尚需履行的审批程序

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度为 14 亿元，占最近一期经审计净资产 2,450,339,242.80 元的 57.13%，公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项尚需股东大会审议通过后实施。

三、对公司的影响

公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下参与理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需
求，并有利于提高闲置资金的收益。

1、公司财务状况

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 427,762.94 416,795.12

负债总额 182,729.02 191,146.66

归属于上市公司股东的净资产 243,530.56 224,770.61

项目 2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月

经营活动产生的现金流量净额 ……
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