大势

昨天市场虽然看起来走出来修复行情，但是我认为其实走得非常差。为什么这么说呢？因为在牛市氛围里连续调整更容易酝酿起新一波行情，最怕的是快速修复拉起来后再给你锤下去，把兴奋抄底的资金套在高位，一点点掐破你牛市氛围的希望，让你一点点绝望。昨天的盘面就是这种感觉，典型的就是这波大行情的趋势核心拓维信息的走势，弱修复没拉红，反手尾盘给你按到跌停板，想着做T的资金心里得有多绝望啊。

昨天早评策略已经提醒大家要逐步谨慎了，昨天看似修复，但实质性的风险已经开始出现了，今天盘面会有更清晰的答案，如果继续弱修复反杀出更大的亏钱效应，那么对主线AI和机器人要进一步放低预期了，在这种情况下只能选择控仓或者选择有近端预期的非科技方向做低位轮动。

板块

目前市场资金依然是主要围绕着两大主线板块来做，AI和机器人，但昨天修复的盘面其实没有看到这两个板块有新分支来带动整体，这是结构上比较不好的地方，这意味着火箭的新助力燃料后备部队有点乏力了，这样接下来只要消息面有点风吹草动的利空，很容易会撼动板块在短期走一波大分歧调整的。

当然，在板块没有出现超大联动下跌亏钱效应的情况下，我们依然是可以去挖掘板块内的低位新分支新票来做补涨的，因为毕竟前期最大的赚钱效应就在这个地方，只有看到很大的亏钱效应出现的时候，我们再真正出圈去寻找机会。

风向标

拓维信息、航锦科技

昨天盘面的空军司令双人组，都是前期行情当过AI和整个市场10cm趋势龙头，尾盘双双被往跌停板上按，这是极大的负反馈。如果AI板块或者与其联动的指数要再往上走得话，那么这两个空军司令必须止跌企稳。昨日早上盘面之所以能在竞价恐慌后那么快走出修复行情，就是因为昨日早盘盘面上的跌停板个股被完全消灭了。$航锦科技(SZ000818)$

润建股份、数据港、中恒电气

这是昨日早评提示过的风向标三人组，今天继续是重要的情绪观察风向标，因为它们是阿里算力的核心关联标的，昨日在盘面弱修复的情况下走出了修复阳线，今天如果整个AI方向有大二波的话它们应该要给出更强的强度来做反包修复，否则板块后续调整的时间可能就要拉长了。$数据港(SH603881)$

卓翼科技、杭钢股份

AI板块现在拓高度的重任落在这两个活口上，如果AI板块还有整个市场要继续进攻往上走的话，连板高度和趋势高度活口都应该有更强的表态才对，而如果明天它们都是大低开的话，那就意味着板块和市场都要进一步转弱了。$杭钢股份(SH600126)$

今日展望

今天是近期主线AI板块和机器人板块的生死决定日，很关键，如果强修复反包那么就是二波行情继续，如果在昨日修复反杀后今天给出更大的负反馈，接下来可能就要面对比较长时间的调整了。那么这里一是有能力挖掘的话就是继续找找有没有AI或者机器人板块的低位新标的做补涨，二就是看看非科技板块的轮动可能，毕竟L会也临近了，不少博弈政策的板块有轮动预期，我现在持仓的坚朗五金就是典型代表。

备选标的1：普利特

公司本身是做改性材料的，之前主要应用于汽车行业轻量化，但这些材料也同样适用于机器人行业。目前公司已成立单独团队积极于机器人相关企业客户对接和送样验证。昨晚宇树发布功夫机器人回旋踢出圈，轻量化是机器人应用的一大趋势，普利特的改性材料将极大受益于这趋势。同时公司还持有湖南中泰31%股权，湖南中泰具备3000吨UHMWPE纤维布产能，是人形机器人手和全身关节腱绳的主流材料，应用潜力巨大，湖南中泰产能位于国内前三（同益中、南山智尚）。同时这标的图形上还处在低位，有大幅的补涨空间。

备选标的2：光大嘉宝

公司是前期化债板块的核心龙头，主营是做地产不良资产处置基金的，核心受益于国家推进各地化债的政策。公司昨日早盘曾经有资金做过试盘尝试，如果今日出现放量反包上冲进攻涨停，同时联动板块其他个股起涨的话，可以考虑半路或涨停牵手。近期美股地产板块的贝壳也不知不觉走出了一波向上的趋势，地产/化债板块在之前多次在科技分歧时轮动，接下来还有逻辑发酵空间。这个作为主线AI和机器人继续分歧情况下的进攻方向备选标的。

手上持仓

坚朗五金：偏防守属性，做的是主线不行的情况下低位地产建材板块在两会预期下轮动的可能，目前在低位，还没兑现预期前可以拿一拿，等待逻辑发酵。公司刚刚在这个位置回购结束，结合之前高位定增被套的机构在3月初有部分筹码解禁，近期公司股价有抬升的诉求。

芯原股份：昨日盘中利好传闻发酵驱动股价上涨，目前浮盈8个多点，公司属于定制ASIC板块，与云天励飞、翱捷科技同属一板块，今天就看AI以及定制ASIC板块是否能进一步往上，大概率会在今天找个分时高点分手。