一、个人操作

今日果断卖出华胜天成，落袋为安，随后顺势介入了一只油气股，贴合当下盘面主线，踩中冲突发酵的节奏

早上就跟大家强调，没必要过度恐慌，果然，指数今日低开高走，完全契合预判！今天一整天的盘面，核心就是围绕地缘冲突发酵展开，说白了就是“信早信”的博弈节点，核心博弈冲突尚未结束，跟着主线走，机会就不会差。

盘面逻辑很清晰：油气是核心主线，其他资源类个股，都是油气的能量外溢；科技板块虽然也有异动，但内部轮动太严重，没有形成合力，暂时不用重点关注，专注主线更稳妥。

三、核心辨识度

（1）石油及油运

一字龙一：洲际油气，开盘直接一字，辨识度拉满；

大中军：中国海油、$中国石油(SH601857)$ ，走势稳健，撑起板块人气，不易被情绪带崩；

弹性票：通源石油、潜能恒信、新锦动力、海默科技，波动较大，适合短线套利；

30cm：科力股份，贴合板块节奏，可轻仓跟踪；

其他辨识度个股：准油股份、中曼石油、山东墨龙等，跟随板块联动，择强关注；

油运方向：招商南油、中远海能，国航远洋，受益于冲突带来的航运需求变化，同步跟踪。

（2）冲突受益资源类

甲醇：金牛化工、中国天楹、赤天化、兴化股份、赫美集团等，作为能源替代方向，跟随油气板块联动；

天青石：金瑞矿业、$红星发展(SH600367)$ ，延续前期涨价逻辑，叠加避险属性；

贵金属：湖南黄金、四川黄金、晓程科技等，传统避险品种，波动温和；

其他有色：华锡有色、中稀有色等，跟随资源类板块轮动；

钨：章源钨业、江钨装备，今日出现明显兑现走势，趋势加速后爆量冲高回落，感觉后续大概率会进入调整阶段，暂时不建议追高，耐心等回调机会。

（3）军工、航天

军工AI：烽火通信、华如科技、观想科技，兼具军工与科技属性，贴合当下热点；

卫星方向：中国卫星、中国卫通，今日表现亮眼，带动板块情绪；

其他辨识度个股：西部材料、飞沃科技等，跟随板块轮动，可轻仓观察。

（4）海外AI

核心还是围绕涨价逻辑，只是板块内部轮动严重，今日表现突出的是之前涨幅较少的CPO方向，具体个股梳理如下：

光纤涨价：长飞光纤、亨通光电、通鼎互联，延续前期逻辑，走势稳健；

电子布涨价：山东玻纤、宏和科技、中国巨石、中材科技，弹性标的国际复材；

Q布方向：东材科技、菲利华，跟随涨价主线；

铜箔涨价：铜冠铜箔、德福科技，受益于PCB需求，走势联动；

PCB针钻涨价：鼎泰高科、中钨高新，贴合板块节奏；

液冷方向：英维克、远东传动，高澜股份、申菱环境；

元器件MLCC涨价：风华高科，逻辑清晰，继续跟踪；

PCB方向：宏和科技、沪电股份、深南电路，明阳电路；

今日异动：CPO方向，中际旭创、新易盛、汇绿生态、凯格精机，属于板块内轮动补涨，暂不建议追高。

（5）国产AI

洁净室分支：柏诚股份、圣晖集成、亚翔集成、华康洁净，机构关注度高，走势稳健，未受板块分化影响；

算力方向：华为算力（泰嘉股份、华胜天成），字节算力（润泽股份），今日表现中规中矩，跟随科技板块轮动，暂不急于介入。

明天计划：

老规矩，明天开盘前补帖更新~