公告日期：2025-08-29

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-091
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，
实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月
29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855 号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）66,371,681.00 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.08元，募集资金总额人民币1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币 11,999,999.92 元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 1,187,999,992.56 元。该款项由国金证券股份
有限公司于 2024 年 3 月 22 日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业
部的账号为 39052001040020617 的专用账户内 587,999,992.56 元、公司在杭州
银 行 宁 波 北 仑 支 行 的 账 号 为 3302041060000051328 的 专 用 账 户 内
600,000,000.00 元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币1,527,214.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及当前余额

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 319,551,345.50

减：募集资金项目投入 24,933,541.49

以闲置募集资金购买理财产品 500,000,000.00

募集资金专项账户手续费支出 ……
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