公告日期：2025-12-03

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-076
中泰证券股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80 元，扣除不含税的发行费用人民币 80,611,979.11 元，公司
实际募集资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。截至 2025 年 11 月 18 日止，募
集资金已划至公司本次发行募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011 号）。

二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，近日，公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）、募集资金专户存储银行、保荐人东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

公司本次发行募集资金专户的开立及存储情况（截至 2025 年 11 月 18 日）
如下：

开户主体 开户行 银行账号 存储金额（元） 募集资金

用途

中国邮政储蓄银

中泰证券 行股份有限公司 937012013000708864 0

济南市历下支行 信息技术及合规

兴业银行股份有 风控投入；财富管
中泰证券 限公司济南分行 376010100101855683 5,923,396,221.21 理业务；做市业
营业部 务；购买国债、地

中国工商银行股 方政府债、企业债
中泰证券 份有限公司济南 1602003029200651493 0 等证券；偿还债务
历下支行 及补充其他营运

中国银行股份有 资金

中泰证券 限公司济南自贸 237754962038 0

区支行

兴业银行股份有

中泰创投 限公司济南分行 376010100101856124 0 另类投资业务
营业部

注：表中募集资金专户存储金额包括部分尚未支付的发行费用。

三、《三方监管协议》的主要内容

募集资金监管协议中公司及子公司中泰创投合称“甲方”，募集资金专户存储 银行简称“乙方”，保荐人东吴证券股份有限公司简称“丙方”，所签署的监管协议 主要条款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方“信息技术及 合规风控投入；财富管理业务；做市业务；购买国债、地方政府债、企业债等证 券；偿还债务及补充其他营运资金；另类投资业务”项目募集资金的存储和使用， 不……
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