公告日期：2025-04-26

红塔证券股份有限公司

关于贵州燃气集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
红塔证券股份有限公司（以下简称 “红塔证券”或“保荐机构”）作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件的有关规定，对贵州燃气2024年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气公开发行100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增值税）后的募集资金为人民币99,241.51万元，上述资金于2021年12月31日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）已就募集资金到账事项进行了验证并于2021年12月31日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金的验证报告》（信会师报字[2021]第ZB11579号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

本次公司募集资金总额 1,000,000,000.00

减：发行费用 7,584,905.66

加：利息收入 1,067,533.79

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 214,243,517.40

减：置换自有资金预先支付发行费用 4,072,846.44

减：手续费支出 7,734.05

减：以前年度已投入使用金额 451,139,480.10

减：本年度投入使用金额 24,018,907.88

减：归还银行贷款 300,000,000.00

减：补充流动资金（永久） 142.26

减：补充流动资金（暂时） 110,000,000.00

加：收到归还补充流动资金 110,000,000.00

2024年12月31日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2022年1月19日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，贵阳市城市燃气管网建设项目分地区以下属全资子公司作为项目建设主体，并使用募集资金对其进行增资投入募投项目建设，具体情况如下：

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