公告日期：2025-04-26

贵州燃气集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 7,584,905.66 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 992,415,094.34 元。

上述资金于 2021 年 12 月 31 日全部到账，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 账号 入账日期 金额

中信银行股份有限公司 8113201013300112924 2021-12-31 415,415,094.34

贵阳新华路支行

交通银行股份有限公司 521000104013000397126 2021-12-31 246,000,000.00

贵阳瑞北支行

中国工商银行股份有限 2402000329200244092 2021-12-31 181,000,000.00

公司贵阳云岩支行

中国建设银行股份有限 52050142360000003638 2021-12-31 150,000,000.00

公司贵阳河滨支行

合计 992,415,094.34

上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZB11579 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下：

项 目 金额（元）

本次公司募集资金总额 1,000,000,000.00

减：发行费用 7,584,905.66

加：利息收入 1,067,533.79

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 214,243,517.40

减：置换自有资金预先支付发行费用 4,072,846.44

减：手续费支出 7,734.05

减：以前年度已投入使用金额 451,139,480.10

减：本年度投入使用金额 24,018,907.88

减：归还银行贷款 300,000,000.00

减：补充流动资金（永久） 142.26

减：补充流动资金（暂时） 110,000,000.00

加：收到归还补充流动资金 ……
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