公告日期：2017-06-30

股票简称：长江电力 股票代码：600900

债券简称：16长电01 债券代码：136762.SH

中国长江电力股份有限公司

2016年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2016年度）

发行人

中国长江电力股份有限公司

（北京市海淀区玉渊潭南路1号B座）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2017年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国长江电力股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国长江电力股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期公司债券概况····················································4

第二节 债券受托管理人履职情况···········································6

第三节 发行人2016年度经营情况和财务状况··························7

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况······················9

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况···········10

第六节 偿债保障措施的执行及本期债券本息偿付情况···············11

第七节 跟踪评级情况························································13

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············14

第九节 债券持有人会议召开情况·········································15

第十节 发行人出现重大事项的情况······································16

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准情况及核准规模

经中国证监会于2016年9月9日印发的“证监许可[2016]2085号”文核准，

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

2016年10月发行人面向合格投资者成功发行规模30亿元的“中国长江电

力股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”。

二、本期债券基本情况

发行主体：中国长江电力股份有限公司。

债券名称：中国长江电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

债券简称：16长电01。

债券代码：136762.SH。

上市地：上海证券交易所。

发行规模：本期债券发行规模为30亿元。

债券期限：本期债券为10年期。

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