公告日期：2019-07-03

债券代码：136568 债券简称：16张江01

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于“16张江01”公司债券回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、回售代码：100916

2、回售简称：张江回售

3、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额

必须是1,000元的整数倍

4、回售登记期：2019年7月8日、2019年7月9日和2019年7月10日

5、回售资金发放日：2019年7月26日

6、票面利率是否调整：调整为3.63%

特别提示：

1、根据上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权在“16张江01”存续期间的第3年末选择将持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在回售登记期内进行登记；若投资者未在回售登记期内登记的，则视为继续持有本期债券。

3、本公告仅对“16张江01”的债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。

为保证投资者回售选择权有关工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、“16张江01”基本情况

债券（第一期）。

2、债券简称及代码：16张江01（136568）。

3、发行主体：上海张江高科技园区开发股份有限公司。

4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为人民币20亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率为2.95%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、上市时间及地点：本期债券于2016年8月23日在上海证券交易所上市交易。

7、起息日：2016年7月26日。

8、付息日：2017年至2021年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、担保人及担保方式：本期债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、“16张江01”票面利率调整情况

本期债券在存续期内前3年期票面利率为2.95%，在本期债券存续期的第3年末，本公司决定上调本期债券的票面利率68个基点，即“16张江01”存续期后2年

三、“16张江01”回售实施办法

1、回售代码：100916

2、回售简称：张江回售

3、回售登记期：2019年7月8日、2019年7月9日和2019年7月10日

4、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于下一交易日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

6、选择回售的投资者则须于回售登记期内进行登记……
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