公告日期：2018-06-26

股票简称：张江高科 股票代码：600895

上海张江高科技园区开发股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道200号）

公司债券受托管理事务报告

（2017年度）

债券受托管理人：

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇一八年六月

重要声明

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2018年对外披露的《上海张江高科技园区开发股份有限公司2017年年度报告》等公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投证券出具的说明文件。中信建投证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目录

第一章 本次债券概要...... 4

一、核准文件和核准规模...... 4

二、债券名称...... 4

三、债券简称和代码...... 4

四、发行主体...... 4

五、发行规模、期限...... 4

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式...... 4

七、担保方式...... 5

八、发行方式及发行对象...... 5

九、债券票面金额和发行价格...... 6

十、信用级别及资信评级机构...... 6

十一、债券受托管理人...... 6

十二、募集资金用途...... 6

第二章 发行人2017年度经营和财务状况...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、发行人2017年主要业务经营情况...... 7

三、发行人2017年度财务情况...... 10

第三章 发行人募集资金使用情况...... 12

一、本次债券募集资金总体使用情况...... 12

二、本次债券募集资金实际使用情况...... 12

第四章 债券持有人会议召开情况...... 13

第五章 本次债券本息偿付情况...... 14

第六章 本次债券跟踪评级情况...... 15

第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表的变动情况...... 16

第八章 本次债券存续期内重大事项...... 17

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化...... 17

二、本次债券信用评级发生变化...... 17

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结...... 17

四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况...... 17

五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之

二十...... 17

六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十...... 17

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失...... 18

八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定...... 18

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚...... 18

十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化...... 18

十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件...... 18

十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理

人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施...... 18

第九章 其他事项...... 19

第一章本次债券概要

一、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2016]1534号”文件批准，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）可在中国境内发行不超过29.00亿元（含29.00亿元）公司债券。

二、债券名称

上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2……
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