公告日期：2017-07-18

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2017-021

债券代码：136568 债券简称：16张江01

上海张江高科技园区开发股份有限公司

公开发行2016年公司债券(第一期)

2017年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2017年7月25日

债券付息日：2017年7月26日

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”或者“公司”）于 2016年 7月 26日完成发行的上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“16张江01”）将于2017年7月26日开始支付自2016年7月26日至2017年7月25日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司。

2、债券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016年公司

债券（第一期）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“16张江 01”，债券代码为

“136568”。

4、发行总额及存续规模：本期债券发行及存续规模为人民币20亿元。

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售

选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为2.95%。

7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2016年7月26日，即本期债券发行截止日，本期债券计息期限

内每年的7月26日为该计息年度的起息日。

10、付息日：2017年至2021年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日，

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不

另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至

2019年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易

日；顺延期间付息款项不另计息）。

11、兑付日：2021年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回

售部分债券的兑付日为2019年7月26日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则

兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2017年6月5日

出具的《上海张江高科技园区开发股份有限公司16张江01及16张江02跟踪评级

报告》，公司主体信用等级维持AAA，本期债券的信用等级维持AAA。

14、上市时间和地点：本期债券于2016年8月23日在上海证券交易所上市

交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本年度付息方案

1、本年度计息期限：2016年7月26日至2017年7月25日（前述日期如遇

法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

2、按照《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016年公司债券

（第一期）票面利率公告》，“16张江01”的票面利率为2.95%，每手“16张江

01”（面值人民币1,000元）派发利息为29.5元（含税）。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日：2017年7月25日

2、债券付息日：2017年7月26日

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