公告日期：2025-05-24

中信证券股份有限公司

关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资
金存储三方监管协议的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”、“公司”或“伊利集团”）2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就伊利股份 2021 年非公开发行募集资金投资项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9
日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63 元。

公司募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到位，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000807 号）。

二、部分募投项目结项及节余募集资金使用计划

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六
次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项、节
余募集资金使用及延期的议案》，同意对公司募投项目呼和浩特液态奶全球领先5G 绿色生产人工智能应用示范项目进行结项。同时，公司拟在扣除项目尚未支付的尾款及质保金 5,886.92 万元后，将项目节余募集资金 109,084.96 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）中的 68,900.00 万元用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目；将 6,000.00 万元用于多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目；并将剩余的节余资金 34,184.96 万元永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的公告》（公告编号：临 2025-027）。

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的核查意见》。

三、募投项目全资子公司增减资的具体情况

为更好地推进募集资金使用计划实施及募投项目建设，公司拟通过减资收回呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目实施主体全资子公司金灏伊利募集资金 74,900.00 万元，其中，68,900.00 万元用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目，并将募集资金划转至对应的募集资金专户；6,000.00 万元用于多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，并增资至该项目实施主体公司全资子公司多伦伊利。

综上，金灏伊利拟减资 74,900.00 万元，本次减资完成后，金灏伊利注册资
本由 362,000.00 万元减少至 287,100.00 万元。多伦伊利拟增资金额 6,000.00 万
元，本次增资完成后，多伦伊利注册资本由 1,700.00 万元增加至 7,700.00 万元。
上述事项完成后，各募投项目的实施主体仍为公司全资子公司，并将对应修订其公司章程，办理工商变更登记等事宜。

四、本次减资、增资对象的基本情况

（一）内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司

统一社会信用代码：91150121MA0QLMKTXM

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1 号

法定代表人：蔡文青

注册资本：362,000.00 万元

成立日期：2020 年 2 月 27 日

经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。