公告日期：2025-04-30

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-027
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于

部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次部分拟结项的募集资金投资项目(简称“募投项目”)为内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)2021 年非公开发行 A 股股票募投项目中的呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目。项目部分节余募集资金拟用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目、多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，剩余节余资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。

本次拟将募投项目数字化转型和信息化升级项目的达到预定可使用状态日期进行延期。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021年12月9日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年11月29日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000807号)。

二、募集资金管理和使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使

用募集资金。

募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐机构中信证券股

份有限公司（简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公

司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民

生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管

协议》（简称“监管协议”）。

公司分别于2024年9月20日、2024年10月11日召开第十一届董事会临

时会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投

项目林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造

项目、呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用

项目、兴安盟面向液态奶行业“5G工业互联网平台”应用智能制造新技

术示范项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、
长白山天然矿泉水项目、乳业创新基地项目结项，并将节余募集资金

16,972.87万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中

信证券出具了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司部分募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚未结项的募投项目及募集资金专

项账户余额储存情况如下：

募集资金投资项目 专户单位名称 专户存储银行名称 账号 账户类型 截止日账户余额
（万元）

呼和浩特液态奶全球领 内蒙古金灏伊利乳 上海浦东发展银行股份有限 59010078801 募集资金

先5G绿色生产人工智能 业有限责任公司 公司呼和浩特分行营业部 500001884 专户 114,971.88
应用示范项目

数字化转型和信息化升 内蒙古伊利实业集 中国民生银行股份有限公……
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