公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”、“公司”或“伊利集团”）2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就伊利股份 2021 年非公开发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9
日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63 元。

公司募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到位，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000807 号）。

二、本年度募集资金使用金额及年末余额

公司募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日
止，募集资金账户累计产生利息收入为人民币 284,456,446.22 元，公司累计使用募集资金为人民币 10,363,757,852.60 元，其中 2021 年度使用募集资金为人民币3,574,175,000.00 元；2022 年度使用募集资金为人民币 4,599,886,852.36 元；2023年度使用募集资金为人民币 1,538,957,474.88 元，2024 年度使用募集资金为人民
币 650,738,525.36 元。2024 年度节余募集资金永久补充流动资金 169,728,700.00元，募集资金专户余额为人民币 1,791,935,655.25 元（含利息收入）。

三、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐人中信证券分别与上海浦
东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款
专用，截至 2024 年 12 月 31 日止，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关
职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元

专户单位名称 专户存储银行名称 账号 截止日账户余额

内蒙古伊利实业集团股 中国民生银行股份有限公司呼 633818704 542,947,925.12
份有限公司 和浩特分行营业部

内蒙古乳业技术研究院 中国民生银行股份有限公司呼 633816650 14,930,931.57
有限责任公司 和浩特分行营业部

内蒙古金泽伊利乳业有 中国银行股份有限公司呼和浩 150872305996 73,152,454.26
限责任公司 特市新华支行

内蒙古金灏伊利乳业有 上海浦东发展银行股份有限公 590100788015 1,149,718,798.47
限责任公司 司呼和浩特分行营……
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