公告日期：2025-04-30

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-026
内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”“伊利股份”或“伊利集团”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021年12月9日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年11月29日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000807号)。

公司募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，截至 2024 年 12
月 31 日止,募集资金账户累计产生利息收入为人民币 284,456,446.22 元,公司累计使用募集资金为人民币 10,363,757,852.60 元，其中 2021 年度使用募集资金为人民币 3,574,175,000.00 元；2022 年度使用募集资金为人民

币 4,599,886,852.36 元 ； 2023 年 度 使 用 募 集 资 金 为 人 民 币
1,538,957,474.88 元；2024 年度使用募集资金为人民币 650,738,525.36元。2024 年度节余募集资金永久补充流动资金 169,728,700.00 元，募集资金专户余额为人民币 1,791,935,655.25 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。
募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐机构中信证券股份
有限公司（简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款
专用，截至 2024 年 12 月 31 日止，协议各方均按照监管协议的规定履行了
相关职责。

截至 2024 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额如
下：

单位：人民币元

专户单位名称 专户存储银行名称 账号 账户类型 截止日账户余额

内蒙古伊利实业集团股 中国民生银行股份有限公司 633818704 募集资金专户 542,947,925.12
份有限公司 呼和浩特分行营业部

内蒙古乳业技术研究院 中国民生银行股份有限公司 633816650 募集资金专户 14,930,931.57
有限责任公司 呼和浩特分行营业部

内蒙古金泽伊利乳业有 中国银行股份有限公司呼和 150872305996 募集资金专户 73,152,454.26
限责任公司 浩特市新华支行

内蒙古金灏伊利乳业有 上海浦东发展银行股份有限 59010078801……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。