公告日期：2025-12-20

中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司

关于国投电力控股股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国投证券股份有限公司

（以下简称“国投证券”、与中信证券合称“保荐人”）作为国投电力控股股份有

限公司（以下简称“国投电力”或“公司”） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国投电力

2026年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于2025年12月19日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了公司《国

投电力控股股份有限公司关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事

刘国军回避表决。独立董事对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见。

本次关联交易事项仍需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年日常关联交易执行情况

2025 年 1-11 月实际发生金 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 额（未经审计） 发生金额差异较
大的原因

在关联人的财 国投财务有限 每日最高存款余额不超过 每日最高存款余额人民币 基于公司业务发
务公司存款 公司 人民币 180 亿元 170.73 亿元 展和资金平衡的
预计。

与关联人的借 国投及其控股 每日最高贷款额度不超过 每日最高贷款额度人民币 基于公司业务发
款类资金往来 子公司 人民币 200 亿元 175.05 亿元 展和资金平衡的
预计。

在关联人的境 基于公司境外业
外资金管理平 融实国际财资 每日最高存款余额不超过 每日最高存款余额人民币 务发展和资金平
台存款（外 管理有限公司 人民币 50 亿元 1.91亿元 衡的预计。

币）

与关联人的借 融实国际财资 每日最高贷款额度不超过 每日最高贷款额度人民币 基于公司境外业
款类资金往来 管理有限公司 人民币 150 亿元 118亿元 务发展和资金平
（外币） 衡的预计。

国投物业有限 674万元 不适用

责任公司

国投运营中心 33 万元 新增

有限公司

国投人力资源 8……
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