公告日期：2025-04-22

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-013
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于开展金融衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营结果造成不良影响，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。

●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。
●交易金额：名义本金合计不超过 10.5 亿美元或等值外币。

●已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

●特别风险提示:公司及全资子公司、控股子公司开展的金融衍生品交易遵循稳健原则，与日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情况开展，不进行以投机为目的金融衍生品交易。但进行金融衍生品交易仍会存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、操作风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营结果造成不良影响，公司及全资子公司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。

本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司出口业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营成果会产生一定影响。2024 年度公司出口业务外币结算总额约 9.5 亿美元，因此有必要通过开展金融衍生品交易，规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。

（二）交易金额

公司及全资子公司、控股子公司拟分批开展名义本金合计不超过10.5 亿美元或等值外币的金融衍生品业务，有效期内在该额度内灵活循环操作。

公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.2 亿美元或等值外币。

在股东大会审议通过的交易期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易币种：美元、欧元等。

2.交易工具：根据公司实际业务情况，开展的金融衍生品交易包括但不限于国际、国内金融市场的外汇衍生品交易，如远期、掉期、期权合约等。

其中，公司在境外开展的金融衍生品交易主要是针对国际业务开展的外汇远期，涉及国家为新加坡和荷兰，在该国开展交易的政治、经济、法律风险较小，同时具备较高的结算便捷性、交易流动性，汇率波动较小。

（五）交易期限

自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2025 年 4 月 20 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会在上述额度范围和期限内，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。

三、开展金融衍生品交易的可行性

（一）外部环境支持金融衍生品交易的开展

1.市场基础：随着我国对外开放程度的不断提高，金融市场日益成熟，为开展金融衍生品业务提供了良好的市场环境。

2.技术支持：现代金融科技的发展为金融衍生品交易提供了强大的技术支持，包括交易系统、风险管理系统等，能够确保交易的稳定运行。

（二）内部风险管理需求开展金融衍生品交易

风险需求：随着企业对汇率风险管理的重视程度不断提高，以及
外汇资金管理的精细化的需求，金融衍生品交易的开展是需要长期坚持的工作。

四、交易风险分析及风控措施

（一）可能面临的风险

1.价格波动风险。可能产生因汇率市场价格波动影响金融衍生品价格变动，从而造成到期交割亏损的风险。

2.内部控制风险。金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.履约风险。若到期日无法及时获得充足外币资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。

4.法律风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。