公告日期：2025-05-17

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－043

王府井集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“华夏银行光华支行”）、中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）

本次现金管理金额：30,000 万元

现金管理产品名称：结构性存款、大额存单

现金管理期限：结构性存款期限为 123 天、大额存单期限为 6 个月

履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无
需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况

公司分别于 2025 年 2 月10 日及 4月 14日使用暂时闲置募集资金购买了 14,000
万元结构性存款和 16,000 万元大额存单，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日、
4 月 17 日分别披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截
至 2025 年 5 月 14 日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回金额合计 30,000 万元，
赎回的本金及其收益已归还至募集资金专项账户。

产品 购买金 本次赎回 现金管
序号 受托方 产品名称 类型 额（万 起息日 止息日 金额（万 理收益
元） 元） (万元)

北京银行 欧元/美元固定 结构 2025 年 2 2025 年 5

1 北洼路支 日观察区间型 性存 14,000 月 10 日 月 12 日 14,000 43.63
行 结构性存款 款

中国工商银行

2 工行金街 2025 年第 1 期 大额 16,000 2025 年 4 2025 年 5 16,000 15.33
支行 公司客户大额 存单 月 14 日 月 14 日

存单（1 个月）

上述现金管理产品赎回后，公司于 2025 年 5 月 14 日将 14,000 万元募集资金,
从北京银行北洼路支行募集专项账户转入在华夏银行光华支行开立的募集资金专项
账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提
高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额

人民币 30,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收
合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）
核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为
3,743,079,205……
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