公告日期：2025-04-26

王府井集团股份有限公司
关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告

王府井集团股份有限公司（下称“本公司”）通过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

（一）基本信息

财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（下称“首旅集团”）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银
监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28
日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金
融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024年 11 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110000067277004G 号营业执照。

金融许可证机构编码：L0175H211000001

企业统一社会信用代码：91110000067277004G

法定代表人：孙福清

注册地址：北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层

注册资本：20 亿元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单

位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有

价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例如下：

序号 股东名称 出资金额 出资比例（%）
（万元）

1 北京首都旅游集团有限责任公司 113270.325 56.6352

2 王府井集团股份有限公司 50000.000 25.0000

3 中国全聚德（集团）股份有限公司 25000.000 12.5000

4 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 11729.675 5.8648

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《北京首都旅游集团财务有限公司章程》的规定建立了股东会、

董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进

行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、

互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

董事会下设风险控制委员会和审计委员会，风险控制委员会的主要职责是审

议批准公司的风险管理框架，制订公司风险战略和风险管理基本政策，监督检查

有关执行情况；对经营管理层有关风险的职责、权限及报告制度，以及在信用、

市场、操作、合规、流动性等方面的风险控制情况进行监督检查；定期审阅公司

风险报告，评估风险管理体系的总体情况及有效性，提出完善风险管理和内控制

度的建议，以确保将公司从事的各项业务所面临的风险水平控制在可承受的范围

内；对分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；督促经营管理层采取

必要措施有效识别、评估、检测和控制风险；监督和评价风险管理部门的设置、

组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；拟订公司董事会对公司管理层的

授权范围及授权额度并报董事会决定；公司风险控制指标设置与评价考核；审核

公司资产风险分类标准，并对不良资产的管理、处置和责任认定工作进行审批决

策；组织重大经营业务或新业务品种的可行性风险论证；协调公司经营管理中出

现的重大风险问题的处理；对经董事会审议决定的有关重大事项……
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