公告日期：2025-04-26

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－031
王府井集团股份有限公司

关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”) 拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（以下简称“协议”），办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。
2024 年 公 司 及子 公司 在财务 公 司单日 最 高 存款余 额 为人民 币
4,392,336,440.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属单位在财务公司
存款利率范围为 0.2%-3.5%，期末存款余额 2,827,958,204.58 元（含计提利息），占公司存款余额的 32.30%；贷款利率范围 2.7%-3.05%，期末贷款余额200,000,000.00 元，占公司贷款余额的 23.34%；公司及其下属单位在财务公司
的授信额度为 200,000,000.00 元；其他金融业务额度 0 元，实际发生额 0 元。
公司未与不同关联人进行相同交易类别相关的交易。

公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项发表了明确的事前审核意见。

本事项已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，关联董事白凡、尚喜平、郭芳对本议案回避表决。本次关联交易事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，首旅集团将回避表决。

本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、关联交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，经公司第十届董事会第二十次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司
可从事的其他服务。协议有效期三年，自签订之日起开始计算。鉴于公司与财务公司签署的协议即将到期，公司拟与财务公司续签协议。

本公司及财务公司同受北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）控制，首旅集团持有本公司 32.84%的股份，同时持有财务公司 56.6352%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上市规则和《公司章程》规定，本次关联交易需提请股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

由于首旅集团持有本公司 32.84%的股份，同时持有财务公司 56.6352%的股份，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：北京首都旅游集团财务有限公司

金融许可证机构编码：L0175H211000001

企业统一社会信用代码：91110000067277004G

法定代表人：孙福清

注册地址：北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层

注册资本：20 亿元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。

股东情况：首旅集团持有其 56.6352%股权，本公司持有其 25%股权、中国全聚德(集团)股份有限公司持有其 12.5%股权，北京首旅酒店（集团）股份有限公司持有其 5.8648%股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总计 13,342,699,584.95
2024年，财务公司营业收入合计133,520,507.83元，利润总额为114,738,501.20元，净利润为 87,616,961.14 元（上述数据经审计）。

三、金融服务协议的主要内容

（一）服务内容

财务公司向公司提供的金融服务，应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作：

1.关于存款服务：公司及子公司在财务公司的每日最高存款本金余额原则上不超过 70 亿元人民币。财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于国内一般商业银行向公司……
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