公告日期：2025-04-26

王府井集团股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易
所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用
的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，
公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募
集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49 元（不含
临时补充流动资金）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司使用募集资金 93,212,712.52 元，截至报告期末，募集资金已累计使用2,182,173,903.01元，募集资金账户余额为1,565,964,208.38元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入

公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属工行金街支行的募
集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日，公司与中
国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格
按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效
益，保护投资者的合法权益，2024 年 12 月 26 日，公司在北京银行股份有限公
司中关村分行下属北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼
路支行”）开立了账号为 20000011775400171611412 的募集资金专用账户，并与
北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相
关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额（注）

中国工商银行股份有限公司北京国 0200000729200123652 535,964,208.38
家文化与金融合作示范区金街支行

北京银行股份有限公司北洼路支行 20000011775400171611412 1,030,000,000.00

合计 / 1,565,964,208.38

注：募集资金余额包含尚未到期的结构性存款、定期存款和尚未支取的七天通知存款

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司
共使用募集资金 9,321.27 万元，其中门店数字化……
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